公司每周通过手机短信的方式向投资者发送基金净值、投资者资产信息,并定时通过电子邮件或纸质邮件的方式发送基金季报、半年报、年报及基金合同中约定的需要披露的其他事项。

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同时,投资者还可通过以下三种方式自主查询名下基金资产信息:

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  公司旗下私募基金每月一次固定开放日,同时每位投资者享有每年3次的临时开放权限,投资者申购赎回更加方便可控。具体流程如下图:

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  严格按照中国证监会、基金业协会相关规定准则和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的所有投资品种进行估值。

  基金的估值由基金托管机构核算、基金管理人复核,共同构建产品估值核算系统,共同承担基金会计核算、估值、报表编制,先关业务资料的保存管理以及法律法规规定的其他职责。

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